Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации» инвестирует средства пайщиков в корпоративные и муниципальные облигации российских эмитентов.
Фонд предлагает новую для российского рынка инвестиционную стратегию – вложения в высокодоходные корпоративные и муниципальные облигации. Это облигации компаний, которые активно развиваются, привлекают ресурсы с рынка и предлагают более высокую доходность по своим долгам, чем крупные компании. При этом риск вложения в такие облигации считается более низким в сравнении с риском вложений в акции.
ПИФ 'Тройка Диалог- Рискованные облигации'
29.07.10
Цена пая, руб.
1 717.19
Изменение, %
0.14
Изменение с начала года, %
13.86
Изменение за 12 месяцев, %
32.12
Изменение за 24 месяца, %
14.22
Изменение за 36 месяцев, %
25.51
СЧА
76 326 104
Тройка Диалог – Рискованные облигации
IFX-CBonds
Доходность за год
39,1%
21,1%
Показатель риска
Стандартное отклонение
11,2%
2,1%
Коэффициент Шарпа
3,5
9,9
Данные по состоянию на 31.05.2010 (руб)
IFX-Cbonds – Индекс российского рынка корпоративных облигаций, рассчитываемый совместно Индексным агентством «РТС-Интерфакс» и Информационным агентством «Сbonds».
Интервалы приема заявок:
с 14 марта по 27 марта;
с 14 июня по 27 июня;
с 14 сентября по 27 сентября;
с 14 декабря по 27 декабря.
Минимальная сумма инвестиций Минимальная сумма вложений составляет 30 000 рублей. Дополнительная покупка для владедьцев паев фонда осуществляется от 2 500 рублей.
Комиссионные, скидки, надбавки Комиссия при приобретении паев (надбавка) равна нулю. Комиссия при погашении паев (скидка) составляет 0,5%. Если заявка подана номинальным держателем или доверительным управляющим, комиссия при погашении паев (скидка) равна нулю.
Внутренний уровень комиссии (без учета НДС) складывается из: – вознаграждений депозитарию, регистратору и аудитору, что составляет 0,5% годовых; – вознаграждения Управляющей компании – 1,8%; – за счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом 0,05%.
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы при встрече или по телефону: 7 (495) 5000 100 7 (495) 258 0534
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания
"Тройка Диалог" зарегистрировано Московской регистрационной
палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФСФР России на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФСФР России
№177-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами. Стоимость инвестиционных
паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство
не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых
инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного
управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно
по адресу: 125009 Москва, Романов переулок, дом 4. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. ОПИФ облигаций
"Тройка Диалог – Илья Муромец" – правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 18 декабря 1996 года за номером 0007-45141428. ОПИФ
акций "Тройка Диалог – Добрыня Никитич" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 14 апреля 1997 года за номером 0011-46360962.
ОПИФ смешанных инвестиций "Тройка Диалог – Дружина" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21 марта 2001 года за номером
0051-56540197. ОПИФ облигаций "Тройка Диалог – Садко" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 декабря 2002 года за номером 0082-59794722.
ИПИФ акций "Тройка Диалог – Потенциал" – правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318. ИПИФ облигаций "Тройка Диалог –
Рискованные облигации" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
2 марта 2005 года за номером 0327-76077399. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Металлургия" правила
доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0597-94120779.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Телекоммуникации" правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0596-94120696. ОПИФ акций
"Тройка Диалог – Электроэнергетика" правила доверительного управления фондом
зарегистрированы ФСФР России 31 августа 2006 года за номером 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости
"Коммерческая недвижимость" – правила фонда зарегистрированы ФСФР России 25 августа 2004 года
за номером 0252-74113866. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Федеральный" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 26 декабря 2006 года за номером 0716-94122086. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Потребительский сектор" – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 1 марта 2007 года за номером 0757-94127221. ОПИФ акций "Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор" – правила доверительного
управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31 мая 2007 года за номером 0832-94125989.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Финансовый сектор" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16 августа 2007 года за номером 0913-94127681.
ОПИФ акций "Тройка Диалог – Жизнь" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11 октября 2007 года за номером 1023-94137171.
ОПИФ индексный "Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт" – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 июня 2010 года за номером 1805–94168504.
До 12:00 московского времени на сайте публикуются предварительные данные о стоимости
активов паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО УК "Тройка Диалог" (далее по тексту - Фонды)
и стоимости инвестиционных паев Фондов.
Предварительные данные НЕ являются официальными сведениями о стоимости чистых активов Фондов
и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов и носят исключительно ознакомительный характер.
Предварительные данные могут отличаться от официально публикуемой стоимости чистых активов Фондов
и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов.
После 12:00 московского времени на сайте публикуются официальные сведения о стоимости чистых активов Фондов и расчетной стоимости инвестиционных паев Фондов, определенной в соответствии с Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н.
Любые инвестиционные решения должны приниматься исключительно на основе официально опубликованных сведений о расчетной стоимости инвестиционного пая.
[1] Источник: Investfunds.ru, по данным за год на 31 декабря 2009 года [2] Источник: Investfunds.ru Рейтинг управляющих компаний по стоимости чистых активов открытых ПИФов. По данным на 31 марта 2010 года [3] Online доступ к информации о счете и возможность самостоятельно менять стратегии инвестирования (совершать операции по обмену паев) через кабинет клиента [4] Согласно внутренней политике все финансовые консультанты в обязательном порядке получают квалификационные аттестаты ФСФР серии 1.0 (брокерские услуги, доверительное управление ЦБ) и/или 5.0 (управление активами ИФ, ПИФ, НПФ)
